Fundo de investimento

Janus Henderson Global Technology Dolar Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Ações

CNPJ 40.905.681/0001-51

Janus Henderson Global Technology Dolar Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 202.331.684,34, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,28%, o equivalente a 206% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Janus Henderson Global Technology Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Acoes, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 167.103.240,46 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (CNPJ 38.427.986/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,2%R$ 199.755.917,77
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 5.091.156,11
  • Valores a receber0,3%R$ 616.044,82

Maiores posições

  1. 1

    JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,28%206% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,69%0,88%307%
No ano+21,52%10,28%209%
12 meses+32,28%15,64%206%
24 meses+56,69%30,53%186%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,526198+147,79%+43,75%
ago/20262,460088+141,31%+42,50%
jul/20262,328555+128,40%+40,96%
jun/20262,557721+150,88%+39,27%
mai/20262,484949+143,74%+37,73%
abr/20262,105839+106,56%+36,27%
mar/20261,818359+78,36%+34,80%
fev/20261,940585+90,35%+33,18%
jan/20262,046848+100,77%+31,87%
dez/20252,078872+103,91%+30,35%
nov/20252,008733+97,03%+28,78%
out/20252,125633+108,50%+27,44%
set/20251,981063+94,32%+25,83%
ago/20251,909676+87,32%+24,32%
jul/20251,97408+93,63%+22,89%
jun/20251,832351+79,73%+21,34%
mai/20251,762511+72,88%+20,02%
abr/20251,558724+52,89%+18,67%
mar/20251,549168+51,96%+17,43%
fev/20251,764961+73,12%+16,31%
jan/20251,862865+82,73%+15,17%
dez/20241,903789+86,74%+14,02%
nov/20241,81362+77,90%+12,97%
out/20241,68926+65,70%+12,08%
set/20241,593124+56,27%+11,05%
ago/20241,61225+58,14%+10,13%
jul/20241,589381+55,90%+9,18%
jun/20241,675518+64,35%+8,20%
mai/20241,459952+43,20%+7,35%
abr/20241,376552+35,02%+6,47%
mar/20241,36712+34,10%+5,53%
fev/20241,306366+28,14%+4,66%
jan/20241,214748+19,15%+3,83%
dez/20231,129312+10,77%+2,83%
nov/20231,088751+6,79%+1,92%
out/20230,986487-3,24%+1,00%
set/20231,0194880,00%0,00%
Cota
2,526198
Patrimônio líquido
R$ 202.331.684,34
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
23,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.990.492,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Janus Henderson Global Technology Dolar Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 204.109.078,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.