Fundo de investimento

Af Tático Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 40.917.990/0001-41

Af Tático Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.606.589,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,88%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,1% em cotas de fundos e 29,5% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.192.697,72 em 18/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos37,1%R$ 19.348.594,03
  • Operações Compromissadas29,5%R$ 15.364.717,95
  • Outras aplicações28,8%R$ 14.999.537,05
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente3,9%R$ 2.028.065,99
  • Debêntures0,7%R$ 371.449,17
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 59.725,41

Maiores posições

  1. 1

    IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    37,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,3%
  3. 3

    AFHI11

    Outros · Outras aplicações

    14,8%
  4. 4

    AFHF11

    Outros · Outras aplicações

    14,1%
  5. 5

    1651321580/20E0031084/Bari Securitizadora S.A./270520/100535/10608405000160

    Outros · Outras aplicações

    4,5%
  6. 6

    20E0031084/CRI/270520/100535/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    4,5%
  7. 7

    AF INVEST MINAS O.N.E. FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    MINAS EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    Light Serviços de Eletricidade S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  10. 10

    AF INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,88%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,45%0,88%51%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+10,88%15,64%70%
24 meses+22,05%30,53%72%
36 meses+41,40%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,912954+40,14%+43,75%
ago/20261,904406+39,51%+42,50%
jul/20261,888662+38,36%+40,96%
jun/20261,863551+36,52%+39,27%
mai/20261,840365+34,82%+37,73%
abr/20261,841915+34,93%+36,27%
mar/20261,818097+33,19%+34,80%
fev/20261,80857+32,49%+33,18%
jan/20261,779673+30,37%+31,87%
dez/20251,740054+27,47%+30,35%
nov/20251,723816+26,28%+28,78%
out/20251,774926+30,02%+27,44%
set/20251,753462+28,45%+25,83%
ago/20251,725203+26,38%+24,32%
jul/20251,699788+24,52%+22,89%
jun/20251,698813+24,45%+21,34%
mai/20251,674343+22,66%+20,02%
abr/20251,653071+21,10%+18,67%
mar/20251,620618+18,72%+17,43%
fev/20251,595663+16,89%+16,31%
jan/20251,573601+15,28%+15,17%
dez/20241,569802+15,00%+14,02%
nov/20241,566952+14,79%+12,97%
out/20241,560702+14,33%+12,08%
set/20241,576136+15,46%+11,05%
ago/20241,567417+14,82%+10,13%
jul/20241,555745+13,97%+9,18%
jun/20241,518101+11,21%+8,20%
mai/20241,525402+11,74%+7,35%
abr/20241,504221+10,19%+6,47%
mar/20241,488696+9,06%+5,53%
fev/20241,472187+7,85%+4,66%
jan/20241,442829+5,70%+3,83%
dez/20231,426466+4,50%+2,83%
nov/20231,398123+2,42%+1,92%
out/20231,380357+1,12%+1,00%
set/20231,3650780,00%0,00%
Cota
1,912954
Patrimônio líquido
R$ 46.606.589,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.248.977,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Af Tático Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 46.539.393,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.