Fundo de investimento
Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 40.938.560/0001-06
Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.201.027,61, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,43% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 98,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.351.514,67 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,5%R$ 20.092.569,33
- Operações Compromissadas1,4%R$ 284.774,35
- Valores a receber0,1%R$ 15.878,84
- Disponibilidades0,0%R$ 2.605,55
Maiores posições
- 198,6%
NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,35%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,51% | 0,88% | -629% |
| No ano | +3,15% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +12,35% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +31,88% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +54,60% | 45,15% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,812776 | +61,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,918534 | +71,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,852547 | +65,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,763136 | +57,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,74048 | +55,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,696396 | +51,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,628869 | +45,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,731753 | +54,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,772571 | +58,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,757502 | +56,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,710024 | +52,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,666713 | +48,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,662616 | +48,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,613528 | +44,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,579883 | +41,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,610437 | +43,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,568728 | +40,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,472758 | +31,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,437875 | +28,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,459155 | +30,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,4317 | +27,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,381464 | +23,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,399731 | +24,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,341839 | +19,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,377882 | +23,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,374574 | +22,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,353446 | +20,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,336499 | +19,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,285319 | +14,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,241075 | +10,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,312862 | +17,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,296843 | +15,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,269489 | +13,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,253061 | +11,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,199964 | +7,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,103257 | -1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,120098 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,812776
- Patrimônio líquido
- R$ 11.201.027,61
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 12,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.895.468,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.279.746,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.