Fundo de investimento
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.943.157/0001-75
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.028.732.798,84, distribuído entre 125 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 688.412.417,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.026.291.144,50
- Disponibilidades0,0%R$ 69.263,21
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 175,2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,8%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,03% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,64% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,78276 | +45,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,618108 | +43,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,41403 | +42,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,190559 | +40,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,986601 | +38,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,79414 | +37,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,601772 | +36,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,387728 | +34,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,213585 | +33,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,012754 | +31,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,805745 | +29,85% | +28,78% |
| out/2025 | 16,629094 | +28,49% | +27,44% |
| set/2025 | 16,417705 | +26,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,217791 | +25,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,029217 | +23,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,823874 | +22,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,649761 | +20,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,470702 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,3076 | +18,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,160653 | +17,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,008823 | +15,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,855516 | +14,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,718202 | +13,72% | +12,97% |
| out/2024 | 14,596451 | +12,78% | +12,08% |
| set/2024 | 14,45903 | +11,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,334831 | +10,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,205908 | +9,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,073238 | +8,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,958272 | +7,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,838798 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,710592 | +5,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,590624 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,473571 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,339534 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,214027 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 13,082745 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 12,942125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,78276
- Patrimônio líquido
- R$ 1.028.732.798,84
- Cotistas
- 125
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.512.260,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.037.446.653,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.