Fundo de investimento

Itaú Blockchain Ações Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.943.192/0001-94

Itaú Blockchain Ações Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.469.681,95, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,86%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 40,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Blockchain Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.861.434,59 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.098.949/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,8%R$ 97.660.968,48
  • Títulos Públicos0,5%R$ 454.318,97
  • Disponibilidades0,4%R$ 397.668,04
  • Valores a receber0,4%R$ 357.867,88

Maiores posições

  1. 1

    BCHN LN - IVZ ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN - 98791

    Outros · Investimento no Exterior

    99,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,86%197% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,57%0,88%408%
No ano+20,60%10,28%200%
12 meses+30,86%15,64%197%
24 meses+101,73%30,53%333%
36 meses+218,49%45,15%484%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,451884+233,58%+43,75%
ago/202615,884115+222,07%+42,50%
jul/202614,117895+186,25%+40,96%
jun/202615,233012+208,86%+39,27%
mai/202616,121163+226,87%+37,73%
abr/202613,433815+172,38%+36,27%
mar/202611,436867+131,89%+34,80%
fev/202612,648155+156,45%+33,18%
jan/202613,952078+182,89%+31,87%
dez/202513,64213+176,61%+30,35%
nov/202514,411598+192,21%+28,78%
out/202516,156587+227,59%+27,44%
set/202514,084263+185,57%+25,83%
ago/202512,571776+154,90%+24,32%
jul/202512,960507+162,79%+22,89%
jun/202512,016589+143,65%+21,34%
mai/202510,487298+112,64%+20,02%
abr/20258,695471+76,31%+18,67%
mar/20258,333272+68,96%+17,43%
fev/20259,228778+87,12%+16,31%
jan/202510,935079+121,72%+15,17%
dez/202410,566484+114,25%+14,02%
nov/202411,657048+136,36%+12,97%
out/20248,96562+81,79%+12,08%
set/20248,140797+65,06%+11,05%
ago/20248,155408+65,36%+10,13%
jul/20248,914633+80,75%+9,18%
jun/20248,374767+69,81%+8,20%
mai/20247,636627+54,84%+7,35%
abr/20247,281315+47,64%+6,47%
mar/20248,405861+70,44%+5,53%
fev/20247,335315+48,73%+4,66%
jan/20246,228859+26,30%+3,83%
dez/20237,138314+44,74%+2,83%
nov/20235,649002+14,54%+1,92%
out/20234,927366-0,09%+1,00%
set/20234,9319550,00%0,00%
Cota
16,451884
Patrimônio líquido
R$ 8.469.681,95
Cotistas
46
Volatilidade (12 meses)
40,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 551.980,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Blockchain Ações Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.584.836,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.