Fundo de investimento

Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.946.686/0001-22

Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.232.260,15, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,24%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 85.754.698,86 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações93,5%R$ 110.802.847,75
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 4.602.344,00
  • Valores a receber1,7%R$ 1.996.702,87
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 1.091.739,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    RIACHUELO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  2. 2

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,2%
  3. 3

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  4. 4

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  5. 5

    BANRISUL PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  6. 6

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  8. 8

    BANCO BMG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,1%
  9. 9

    BRADESPAR PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,24%123% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,11%0,88%697%
No ano+2,67%10,28%26%
12 meses+19,24%15,64%123%
24 meses+26,05%30,53%85%
36 meses+51,85%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,625048+51,68%+43,75%
ago/20261,53142+42,94%+42,50%
jul/20261,543755+44,09%+40,96%
jun/20261,524822+42,32%+39,27%
mai/20261,556731+45,30%+37,73%
abr/20261,674466+56,29%+36,27%
mar/20261,684069+57,19%+34,80%
fev/20261,78959+67,04%+33,18%
jan/20261,822134+70,07%+31,87%
dez/20251,582847+47,74%+30,35%
nov/20251,580299+47,50%+28,78%
out/20251,462936+36,55%+27,44%
set/20251,423878+32,90%+25,83%
ago/20251,362839+27,20%+24,32%
jul/20251,283586+19,81%+22,89%
jun/20251,359268+26,87%+21,34%
mai/20251,330936+24,23%+20,02%
abr/20251,24588+16,29%+18,67%
mar/20251,159193+8,20%+17,43%
fev/20251,125966+5,10%+16,31%
jan/20251,169939+9,20%+15,17%
dez/20241,128947+5,37%+14,02%
nov/20241,226845+14,51%+12,97%
out/20241,258035+17,42%+12,08%
set/20241,239273+15,67%+11,05%
ago/20241,289219+20,33%+10,13%
jul/20241,174544+9,63%+9,18%
jun/20241,164657+8,71%+8,20%
mai/20241,165246+8,76%+7,35%
abr/20241,196271+11,66%+6,47%
mar/20241,266482+18,21%+5,53%
fev/20241,238267+15,58%+4,66%
jan/20241,203662+12,35%+3,83%
dez/20231,229561+14,76%+2,83%
nov/20231,153244+7,64%+1,92%
out/20231,011522-5,59%+1,00%
set/20231,0713740,00%0,00%
Cota
1,625048
Patrimônio líquido
R$ 124.232.260,15
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
23,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.283.034,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 125.172.608,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.