Fundo de investimento
Bb Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.946.818/0001-16
Bb Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.962.258,43, distribuído entre 658 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,35%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Bb Top Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em ações, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.866.407,93 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.911.324/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações89,8%R$ 6.694.370,71
- Outras aplicações3,4%R$ 252.625,00
- Disponibilidades2,8%R$ 209.104,13
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,4%R$ 182.553,17
- Valores a receber1,5%R$ 114.930,51
Maiores posições
- 15,8%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 25,5%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 35,4%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 44,4%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 54,4%
CEMIG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,1%
TIM ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,9%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
BTGP BANCO UNIT
Recibo de subscrição · Outras aplicações
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,35%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,25% | 0,88% | 370% |
| No ano | +6,48% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +17,35% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +15,98% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +26,82% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,907288 | +29,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,878764 | +25,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,887437 | +26,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,866282 | +23,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,891453 | +27,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,954019 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,969622 | +38,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,994504 | +41,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,95373 | +35,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,852059 | +21,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,865641 | +23,34% | +28,78% |
| out/2025 | 0,809172 | +15,30% | +27,44% |
| set/2025 | 0,789127 | +12,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,773178 | +10,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,735305 | +4,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,7946 | +13,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,782003 | +11,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,751677 | +7,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,706473 | +0,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,685969 | -2,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,727191 | +3,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,692267 | -1,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,743084 | +5,88% | +12,97% |
| out/2024 | 0,765884 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 0,768828 | +9,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,782247 | +11,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,741686 | +5,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,740518 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,718693 | +2,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,743362 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,784329 | +11,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,765641 | +9,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,752542 | +7,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,798 | +13,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,744493 | +6,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,661718 | -5,71% | +1,00% |
| set/2023 | 0,701814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,907288
- Patrimônio líquido
- R$ 6.962.258,43
- Cotistas
- 658
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 347.677,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.073.299,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.