Fundo de investimento
Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I
CNPJ 40.963.311/0001-70
Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.953.912,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 97,1% em debêntures, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 66.092.164,01 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,1%R$ 101.642.299,40
- Operações Compromissadas1,5%R$ 1.562.365,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 1.506.566,44
- Valores a receber0,0%R$ 9.516,68
Maiores posições
- 195,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,01%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +5,07% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,01% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +18,66% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +34,18% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,561689 | +34,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,546614 | +32,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,525535 | +31,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,510972 | +29,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,514402 | +30,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,512027 | +29,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,52587 | +31,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,549575 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,537276 | +32,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,486324 | +27,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,485923 | +27,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,460251 | +25,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,469339 | +26,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,432642 | +23,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,404203 | +20,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,412805 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,378638 | +18,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,354581 | +16,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,321304 | +13,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,289636 | +10,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,280127 | +9,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,26505 | +8,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,297166 | +11,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,303037 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,314766 | +12,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,316152 | +13,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,295008 | +11,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,264722 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,272107 | +9,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254688 | +7,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,274422 | +9,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,267237 | +8,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,238585 | +6,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,232448 | +5,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,201039 | +3,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,159996 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,164189 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,561689
- Patrimônio líquido
- R$ 104.953.912,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.972.308,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 105.161.493,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.