Fundo de investimento
Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 40.978.416/0001-01
Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.647.160,48, distribuído entre 10.543 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,18%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 40,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Blockchain Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.680.002,65 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.098.949/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 97.660.968,48
- Títulos Públicos0,5%R$ 454.318,97
- Disponibilidades0,4%R$ 397.668,04
- Valores a receber0,4%R$ 357.867,88
Maiores posições
- 199,8%
BCHN LN - IVZ ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN - 98791
Outros · Investimento no Exterior
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,18%193% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,54% | 0,88% | 404% |
| No ano | +20,20% | 10,28% | 196% |
| 12 meses | +30,18% | 15,64% | 193% |
| 24 meses | +100,17% | 30,53% | 328% |
| 36 meses | +216,49% | 45,15% | 479% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,215594 | +231,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,661588 | +220,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,919483 | +184,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,026682 | +207,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,909352 | +225,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,265638 | +171,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,29766 | +130,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,49999 | +155,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,793036 | +181,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,491005 | +175,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,258411 | +191,40% | +28,78% |
| out/2025 | 15,988929 | +226,77% | +27,44% |
| set/2025 | 13,949597 | +185,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,455895 | +154,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,844359 | +162,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,913992 | +143,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,401869 | +112,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,628864 | +76,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,271821 | +69,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,160012 | +87,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,855614 | +121,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,492904 | +114,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,573334 | +136,52% | +12,97% |
| out/2024 | 8,905136 | +81,99% | +12,08% |
| set/2024 | 8,086173 | +65,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,100903 | +65,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,85803 | +81,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,321416 | +70,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,587071 | +55,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,233246 | +47,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,353361 | +70,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,288485 | +48,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,185917 | +26,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,090296 | +44,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,607237 | +14,60% | +1,92% |
| out/2023 | 4,889879 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 4,893076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,215594
- Patrimônio líquido
- R$ 92.647.160,48
- Cotistas
- 10.543
- Volatilidade (12 meses)
- 40,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.575.703,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 93.753.581,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.