Fundo de investimento
Itaú Asset Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.978.491/0001-64
Itaú Asset Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.034.663,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,38%, o equivalente a 290% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em títulos públicos e 40,1% em títulos de crédito privado, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.731.670,32 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,7%R$ 16.088.237,50
- Títulos de Crédito Privado40,1%R$ 10.816.716,60
- Disponibilidades0,2%R$ 55.896,93
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 159,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,1%
ITAU UNIBANCO S.A.
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 34,0%
TNAX CAPITAL LTDA
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 44,0%
ACE CAPITAL
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,38%290% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,64% | 0,88% | 415% |
| No ano | +35,20% | 10,28% | 342% |
| 12 meses | +45,38% | 15,64% | 290% |
| 24 meses | +99,54% | 30,53% | 326% |
| 36 meses | +180,90% | 45,15% | 401% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 75,709129 | +168,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 73,0528 | +159,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 70,108844 | +148,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 68,053307 | +141,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 66,102497 | +134,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 64,114591 | +127,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 61,962092 | +119,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 59,579674 | +111,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 57,988647 | +105,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 55,998607 | +98,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 55,023777 | +95,28% | +28,78% |
| out/2025 | 53,977241 | +91,56% | +27,44% |
| set/2025 | 52,97202 | +87,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 52,076389 | +84,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,202238 | +81,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 49,644711 | +76,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 48,863624 | +73,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,061528 | +70,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 47,320632 | +67,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 46,61853 | +65,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 45,882925 | +62,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 45,015587 | +59,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 44,358746 | +57,43% | +12,97% |
| out/2024 | 43,752606 | +55,28% | +12,08% |
| set/2024 | 38,585992 | +36,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,942412 | +34,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,255757 | +32,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,535853 | +29,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,810656 | +27,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,997415 | +24,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,15795 | +21,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 33,338041 | +18,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,410705 | +15,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,247426 | +10,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,308876 | +7,56% | +1,92% |
| out/2023 | 29,273313 | +3,89% | +1,00% |
| set/2023 | 28,177463 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 75,709129
- Patrimônio líquido
- R$ 20.034.663,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Asset Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.024.724,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.