Fundo de investimento
Fresia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.996.921/0001-70
Fresia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reag Portfólio Solutions Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Em 05/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.926.633,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,16%, o equivalente a 156% do CDI (14,89% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 14.221.326,43 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 31.759.434,80
- Valores a receber0,0%R$ 6.275,40
- Disponibilidades0,0%R$ 530,30
Maiores posições
- 178,7%
CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,4%
MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,16%156% do CDI (14,89%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,16% | -9% |
| No ano | +14,72% | 8,31% | 177% |
| 12 meses | +23,16% | 14,89% | 156% |
| 24 meses | +66,61% | 29,31% | 227% |
| 36 meses | -15,67% | 44,18% | -35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 95.475,653572 | +102,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 95.488,753834 | +102,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 94.400,535773 | +99,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 89.322,728167 | +89,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 86.939,171323 | +84,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 84.020,703301 | +77,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 81.429,373688 | +72,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 82.631,462647 | +75,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 83.227,226472 | +76,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 79.891,495362 | +69,23% | +28,78% |
| out/2025 | 77.655,177204 | +64,50% | +27,44% |
| set/2025 | 76.750,301256 | +62,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 76.240,12672 | +61,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 77.520,448673 | +64,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 39.962,883209 | -15,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 35.286,628306 | -25,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 12.037,528847 | -74,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 28.328,563153 | -39,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 41.087,665967 | -12,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 41.208,362799 | -12,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 42.984,730022 | -8,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 47.429,480665 | +0,47% | +12,97% |
| out/2024 | 51.674,253488 | +9,46% | +12,08% |
| set/2024 | 36.199,250379 | -23,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 57.344,369413 | +21,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 57.306,394112 | +21,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 75.503,790131 | +59,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 96.153,250133 | +103,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 111.823,301248 | +136,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 99.823,156566 | +111,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 65.055,430504 | +37,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 57.462,645896 | +21,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 52.375,72763 | +10,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 48.640,272446 | +3,03% | +1,92% |
| out/2023 | 49.507,234243 | +4,87% | +1,00% |
| set/2023 | 47.207,85293 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 95.475,653572
- Patrimônio líquido
- R$ 33.926.633,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fresia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- -R$ 36.564.380,16 em 12/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.