Fundo de investimento
Itaú Flexprev Dunamis Advanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.002.421/0001-39
Itaú Flexprev Dunamis Advanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.624.679,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,91%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,14% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 39,1% em cotas de fundos e 28,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.488.873,38 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
90,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos39,1%R$ 2.075.965,51
- Operações Compromissadas28,0%R$ 1.487.801,73
- Títulos Públicos18,8%R$ 996.045,33
- Valores a receber12,2%R$ 645.159,83
- Disponibilidades1,9%R$ 101.198,06
Maiores posições
- 18,1%
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- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
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- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,91%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,36% | 0,88% | 612% |
| No ano | +14,51% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +30,91% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +56,92% | 30,53% | 186% |
| 36 meses | +81,24% | 45,15% | 180% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,376777 | +81,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,543164 | +71,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,147276 | +67,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,863978 | +64,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,816098 | +63,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,056066 | +77,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,047745 | +77,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,091701 | +77,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,546791 | +71,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,301551 | +58,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,43563 | +59,67% | +28,78% |
| out/2025 | 13,412909 | +48,36% | +27,44% |
| set/2025 | 13,177104 | +45,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,509878 | +38,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,625395 | +28,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,479491 | +38,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,232034 | +35,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,514735 | +27,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,683353 | +18,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,127788 | +12,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,408329 | +15,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,865957 | +9,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,171749 | +12,51% | +12,97% |
| out/2024 | 10,389586 | +14,92% | +12,08% |
| set/2024 | 10,387156 | +14,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,436525 | +15,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,725046 | +7,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,458906 | +4,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,367042 | +3,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,729199 | +7,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,170287 | +12,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,215762 | +12,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,117526 | +11,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,408876 | +15,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,848634 | +8,93% | +1,92% |
| out/2023 | 8,871546 | -1,87% | +1,00% |
| set/2023 | 9,040989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,376777
- Patrimônio líquido
- R$ 19.624.679,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.516.686,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Dunamis Advanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.757.875,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.