Fundo de investimento
Itaú Commodities Multmercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 41.012.632/0001-52
Itaú Commodities Multmercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.883.113,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,25%, o equivalente a 270% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.394.971,96 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 29.872.164,62
- Valores a receber1,6%R$ 499.565,02
- Disponibilidades0,8%R$ 243.124,60
- Títulos Públicos0,3%R$ 98.626,18
Maiores posições
- 199,8%
ICOM LN - ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF - 550854
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+42,25%270% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,74% | 0,88% | 540% |
| No ano | +28,81% | 10,28% | 280% |
| 12 meses | +42,25% | 15,64% | 270% |
| 24 meses | +51,20% | 30,53% | 168% |
| 36 meses | +64,80% | 45,15% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,601632 | +62,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,760281 | +55,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,276193 | +42,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,42382 | +34,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,501244 | +44,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,728137 | +46,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,986896 | +48,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,960695 | +30,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,448117 | +34,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,441488 | +26,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,990935 | +22,22% | +28,78% |
| out/2025 | 13,646236 | +19,21% | +27,44% |
| set/2025 | 13,180377 | +15,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,07696 | +14,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,275174 | +15,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,97095 | +13,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,304094 | +16,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,363014 | +16,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,046856 | +22,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,009542 | +22,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,804075 | +20,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,989336 | +22,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,497019 | +17,91% | +12,97% |
| out/2024 | 12,899463 | +12,69% | +12,08% |
| set/2024 | 12,428828 | +8,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,302894 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,227331 | +6,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,671972 | +10,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,036982 | +5,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,749291 | +2,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,993674 | -3,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,602732 | -7,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,70575 | -6,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,534813 | -7,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,904974 | -4,74% | +1,92% |
| out/2023 | 11,476598 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 11,44707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,601632
- Patrimônio líquido
- R$ 31.883.113,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.691.699,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Commodities Multmercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.296.682,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.