Fundo de investimento

Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.019.748/0001-13

Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.955.531,59, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,07%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 268.054.088,75 em 14/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Disponibilidades100,0%R$ 8.000.595,13
  • Valores a receber0,0%R$ 3.783,41

Maiores posições

Nenhuma posição informada.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,07%26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,12%0,88%-14%
No ano+0,02%10,28%0%
12 meses+4,07%15,64%26%
24 meses+17,30%30,53%57%
36 meses+30,34%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,653274+29,06%+43,75%
ago/20261,65531+29,22%+42,50%
jul/20261,656082+29,28%+40,96%
jun/20261,658019+29,43%+39,27%
mai/20261,659576+29,55%+37,73%
abr/20261,662959+29,82%+36,27%
mar/20261,662203+29,76%+34,80%
fev/20261,665181+29,99%+33,18%
jan/20261,666792+30,12%+31,87%
dez/20251,652923+29,03%+30,35%
nov/20251,638217+27,88%+28,78%
out/20251,624084+26,78%+27,44%
set/20251,606753+25,43%+25,83%
ago/20251,588572+24,01%+24,32%
jul/20251,570651+22,61%+22,89%
jun/20251,550966+21,07%+21,34%
mai/20251,534407+19,78%+20,02%
abr/20251,517309+18,45%+18,67%
mar/20251,501866+17,24%+17,43%
fev/20251,487816+16,14%+16,31%
jan/20251,473521+15,03%+15,17%
dez/20241,458316+13,84%+14,02%
nov/20241,445911+12,87%+12,97%
out/20241,434488+11,98%+12,08%
set/20241,421182+10,94%+11,05%
ago/20241,409397+10,02%+10,13%
jul/20241,3973+9,08%+9,18%
jun/20241,384527+8,08%+8,20%
mai/20241,373777+7,24%+7,35%
abr/20241,362585+6,37%+6,47%
mar/20241,350753+5,44%+5,53%
fev/20241,339573+4,57%+4,66%
jan/20241,328961+3,74%+3,83%
dez/20231,316396+2,76%+2,83%
nov/20231,304741+1,85%+1,92%
out/20231,293193+0,95%+1,00%
set/20231,2810120,00%0,00%
Cota
1,653274
Patrimônio líquido
R$ 7.955.531,59
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 107.762.648,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.956.108,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.