Fundo de investimento

Hix Prev II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.035.308/0001-50

Hix Prev II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.272.239,93, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em ações e 10,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.782.372,68 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações80,8%R$ 44.788.383,39
  • Brazilian Depository Receipt - BDR10,0%R$ 5.536.672,45
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 3.655.098,76
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 961.855,20
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 280.448,07
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 199.025,77

Maiores posições

  1. 1

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,9%
  2. 2

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    11,7%
  3. 3

    OCEANPACT ON EC NM

    Ação ordinária · Ações

    11,2%
  4. 4

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  5. 5

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  6. 6

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,9%
  7. 7

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  8. 8

    INTELBRAS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  9. 9

    3TENTOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  10. 10

    PLANOEPLANO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,46%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,88%0,88%-100%
No ano+5,43%10,28%53%
12 meses+13,46%15,64%86%
24 meses+22,96%30,53%75%
36 meses+37,90%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,354028+36,10%+43,75%
ago/20261,366041+37,31%+42,50%
jul/20261,346613+35,36%+40,96%
jun/20261,361556+36,86%+39,27%
mai/20261,383411+39,06%+37,73%
abr/20261,423121+43,05%+36,27%
mar/20261,405653+41,29%+34,80%
fev/20261,402517+40,98%+33,18%
jan/20261,350656+35,77%+31,87%
dez/20251,284249+29,09%+30,35%
nov/20251,24463+25,11%+28,78%
out/20251,24043+24,69%+27,44%
set/20251,2603+26,68%+25,83%
ago/20251,193391+19,96%+24,32%
jul/20251,099568+10,53%+22,89%
jun/20251,183064+18,92%+21,34%
mai/20251,153523+15,95%+20,02%
abr/20251,06625+7,18%+18,67%
mar/20251,001297+0,65%+17,43%
fev/20250,969539-2,54%+16,31%
jan/20250,986011-0,89%+15,17%
dez/20240,924505-7,07%+14,02%
nov/20241,020013+2,53%+12,97%
out/20241,093866+9,95%+12,08%
set/20241,09983+10,55%+11,05%
ago/20241,101222+10,69%+10,13%
jul/20241,075932+8,15%+9,18%
jun/20241,007022+1,22%+8,20%
mai/20241,003668+0,89%+7,35%
abr/20241,010962+1,62%+6,47%
mar/20241,066832+7,24%+5,53%
fev/20241,026532+3,19%+4,66%
jan/20241,020253+2,55%+3,83%
dez/20231,076371+8,20%+2,83%
nov/20231,016341+2,16%+1,92%
out/20230,913132-8,21%+1,00%
set/20230,9948440,00%0,00%
Cota
1,354028
Patrimônio líquido
R$ 52.272.239,93
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.602.696,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hix Prev II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 52.872.182,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.