Fundo de investimento

Caixa Moderado 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.045.966/0001-22

Caixa Moderado 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.649.814,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,0% em títulos públicos e 29,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 95.807.918,91 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 34.693.089/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,0%R$ 721.340.919,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,8%R$ 352.252.554,96
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 98.196.469,64
  • Debêntures0,8%R$ 9.432.947,54
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 329.836,36
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 94.333,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,0%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    17,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  9. 9

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,29%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+13,29%15,64%85%
24 meses+25,79%30,53%84%
36 meses+36,76%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,682229+36,25%+43,75%
ago/20261,6687+35,15%+42,50%
jul/20261,651913+33,79%+40,96%
jun/20261,633428+32,29%+39,27%
mai/20261,623174+31,46%+37,73%
abr/20261,606099+30,08%+36,27%
mar/20261,587703+28,59%+34,80%
fev/20261,586681+28,51%+33,18%
jan/20261,571012+27,24%+31,87%
dez/20251,54821+25,39%+30,35%
nov/20251,537366+24,51%+28,78%
out/20251,518398+22,98%+27,44%
set/20251,500594+21,54%+25,83%
ago/20251,484948+20,27%+24,32%
jul/20251,468194+18,91%+22,89%
jun/20251,452824+17,67%+21,34%
mai/20251,439821+16,61%+20,02%
abr/20251,426274+15,52%+18,67%
mar/20251,406004+13,87%+17,43%
fev/20251,397638+13,20%+16,31%
jan/20251,385304+12,20%+15,17%
dez/20241,36834+10,82%+14,02%
nov/20241,363476+10,43%+12,97%
out/20241,354904+9,74%+12,08%
set/20241,345657+8,99%+11,05%
ago/20241,337289+8,31%+10,13%
jul/20241,328715+7,61%+9,18%
jun/20241,318099+6,76%+8,20%
mai/20241,309773+6,08%+7,35%
abr/20241,300452+5,33%+6,47%
mar/20241,296139+4,98%+5,53%
fev/20241,287092+4,24%+4,66%
jan/20241,278202+3,52%+3,83%
dez/20231,269313+2,80%+2,83%
nov/20231,256337+1,75%+1,92%
out/20231,241676+0,57%+1,00%
set/20231,2346950,00%0,00%
Cota
1,682229
Patrimônio líquido
R$ 121.649.814,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.471.889,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Moderado 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 121.650.004,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.