Fundo de investimento
Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ 41.046.175/0001-17
Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.197.015,75, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,43%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1.452,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 87.254.156,97 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber98,9%R$ 91.899.365,13
- Títulos ligados ao agronegócio1,1%R$ 1.009.277,60
- Disponibilidades0,0%R$ 13.962,70
Maiores posições
- 11,1%
BAIT INCORPORADORA L
NCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,43%22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | -0,02% | 10,28% | -0% |
| 12 meses | +3,43% | 15,64% | 22% |
| 24 meses | +18,51% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +41,63% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.077,432939 | +39,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.078,968724 | +39,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.080,573966 | +40,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.082,820439 | +40,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.083,509515 | +40,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.086,481392 | +40,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.087,837436 | +40,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.089,724032 | +40,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.090,861409 | +40,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.077,873262 | +39,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.059,791271 | +38,68% | +28,78% |
| out/2025 | 2.044,384451 | +37,64% | +27,44% |
| set/2025 | 2.025,990194 | +36,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.008,611406 | +35,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.987,389237 | +33,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.961,957123 | +32,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.944,60195 | +30,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.921,0068 | +29,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.892,95738 | +27,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.885,132336 | +26,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.864,134232 | +25,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.841,668301 | +23,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.820,560722 | +22,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.801,902989 | +21,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1.778,735299 | +19,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.752,909769 | +18,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.717,518658 | +15,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.696,203747 | +14,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.642,517143 | +10,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.622,45143 | +9,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.601,882341 | +7,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.583,33054 | +6,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.560,368938 | +5,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.541,877795 | +3,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.523,307379 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1.504,713621 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1.485,324474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.077,432939
- Patrimônio líquido
- R$ 92.197.015,75
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1.452,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 290.520,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.200.930,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.