Fundo de investimento

Synta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade LTDA

CNPJ 41.054.683/0001-47

Synta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.771.169,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,54%, o equivalente a 29% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.617.619,00 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,7%R$ 89.207.395,07
  • Cotas de Fundos2,3%R$ 2.059.052,17
  • Valores a receber0,0%R$ 4.616,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.372,18

Maiores posições

  1. 1

    iShares USD Treasury Bond 0-1y

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    19,4%
  2. 2

    iShares Core MSCI World UCITS

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    17,9%
  3. 3

    OAKTREE GLB FUND I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,2%
  4. 4

    INCOME FUND CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  5. 5

    iShares USD TIPS UCITS ETF

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    Sprott Physical Uranium Trust

    Outros · Investimento no Exterior

    4,1%
  7. 7

    JUPITER MERIAN CL L

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  8. 8

    ALGEBRIS CRD FUND R

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  9. 9

    MAN GLG H Y CLASS IH

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  10. 10

    AQR APEX UCITS CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,3%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,54%29% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,53%0,83%-64%
No ano-0,40%10,23%-4%
12 meses+4,54%15,58%29%
24 meses+10,45%30,47%34%
36 meses+38,97%45,08%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,071424+39,00%+43,75%
ago/20261,07715+39,74%+42,50%
jul/20261,036863+34,51%+40,96%
jun/20261,050575+36,29%+39,27%
mai/20261,035654+34,36%+37,73%
abr/20260,995466+29,14%+36,27%
mar/20260,988012+28,18%+34,80%
fev/20261,020759+32,42%+33,18%
jan/20261,046436+35,76%+31,87%
dez/20251,075768+39,56%+30,35%
nov/20251,038995+34,79%+28,78%
out/20251,059241+37,42%+27,44%
set/20251,032487+33,95%+25,83%
ago/20251,024881+32,96%+24,32%
jul/20251,037332+34,57%+22,89%
jun/20250,99781+29,45%+21,34%
mai/20251,022934+32,71%+20,02%
abr/20250,983715+27,62%+18,67%
mar/20250,987754+28,14%+17,43%
fev/20251,022337+32,63%+16,31%
jan/20251,011091+31,17%+15,17%
dez/20241,044749+35,54%+14,02%
nov/20241,038954+34,79%+12,97%
out/20240,981609+27,35%+12,08%
set/20240,949984+23,24%+11,05%
ago/20240,970035+25,84%+10,13%
jul/20240,957338+24,20%+9,18%
jun/20240,93248+20,97%+8,20%
mai/20240,87398+13,38%+7,35%
abr/20240,855418+10,97%+6,47%
mar/20240,839154+8,86%+5,53%
fev/20240,815477+5,79%+4,66%
jan/20240,813517+5,54%+3,83%
dez/20230,799186+3,68%+2,83%
nov/20230,781091+1,33%+1,92%
out/20230,770595-0,03%+1,00%
set/20230,7708210,00%0,00%
Cota
1,071424
Patrimônio líquido
R$ 90.771.169,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.586.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Synta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.231.543,85 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.