Fundo de investimento
Ubs Spx Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.054.936/0001-82
Ubs Spx Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.839.769,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,18%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,7% em ações e 31,7% em cotas de fundos, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.097.412,15 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 40.386.431/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações44,7%R$ 218.264.298,63
- Cotas de Fundos31,7%R$ 154.485.405,86
- Operações Compromissadas10,9%R$ 53.089.206,06
- Títulos Públicos4,9%R$ 24.048.179,72
- Valores a receber2,7%R$ 13.161.370,75
- Outros (7 categorias)5,1%R$ 25.048.395,11
Maiores posições
- 134,5%
SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 45,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 73,1%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,0%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 102,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,18%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,49% | 0,88% | 398% |
| No ano | +13,47% | 10,28% | 131% |
| 12 meses | +25,18% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +62,00% | 30,53% | 203% |
| 36 meses | +78,10% | 45,15% | 173% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,270186 | +78,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,193695 | +72,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,16347 | +70,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,090748 | +64,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,073547 | +63,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,127455 | +67,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,115073 | +66,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,126434 | +67,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,098059 | +65,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,000646 | +57,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,954379 | +53,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,906753 | +50,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,85524 | +45,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,813528 | +42,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,708976 | +34,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,727742 | +35,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,698158 | +33,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,600026 | +25,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,49165 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,427592 | +12,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,426705 | +12,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,355226 | +6,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,359215 | +6,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,362701 | +7,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,354948 | +6,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,401367 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,38233 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,348257 | +6,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,352911 | +6,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,361936 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,408896 | +10,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,375681 | +8,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,35344 | +6,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,390243 | +9,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,343283 | +5,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,262975 | -0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,270788 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,270186
- Patrimônio líquido
- R$ 5.839.769,79
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.267.453,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Spx Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.870.878,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.