Fundo de investimento
Vértice J China Ações Usd Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 41.065.226/0001-58
Vértice J China Ações Usd Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.993.866,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,77%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.840.591,42 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,0%R$ 3.013.332,24
- Cotas de Fundos4,9%R$ 160.485,35
- Valores a receber2,8%R$ 90.322,71
- Disponibilidades0,3%R$ 11.260,94
Maiores posições
- 195,9%
3FLEFCCU - JPM CHINA FUND C USD - LU0129472758 - JPM - 10134,797913
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,77%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,16% | 0,88% | -474% |
| No ano | -10,37% | 10,28% | -101% |
| 12 meses | -6,77% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | +26,68% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +22,91% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,547807 | +26,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,875126 | +32,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,716798 | +29,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,643025 | +28,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,68357 | +28,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,572623 | +27,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,435245 | +24,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,054484 | +35,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,388892 | +40,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,421263 | +41,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,193257 | +37,55% | +28,78% |
| out/2025 | 8,508818 | +42,84% | +27,44% |
| set/2025 | 8,71274 | +46,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,096091 | +35,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,83838 | +31,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,309954 | +22,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,412151 | +24,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,198542 | +20,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,650783 | +28,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,817017 | +31,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,074273 | +18,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,428264 | +24,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,104464 | +19,27% | +12,97% |
| out/2024 | 7,190469 | +20,71% | +12,08% |
| set/2024 | 7,280093 | +22,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,95803 | +0,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,005323 | +0,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,140395 | +3,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,965074 | +0,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,869512 | -1,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,326081 | -10,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,283744 | -11,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,816224 | -19,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,396446 | -9,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,618131 | -5,68% | +1,92% |
| out/2023 | 5,603959 | -5,92% | +1,00% |
| set/2023 | 5,956749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,547807
- Patrimônio líquido
- R$ 2.993.866,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.006.003,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice J China Ações Usd Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.014.050,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.