Fundo de investimento
Vértice M Global Franchise Ações Usd FIF Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 41.065.254/0001-75
Vértice M Global Franchise Ações Usd FIF Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.347.539,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,46%, o equivalente a -92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em investimento no exterior e 8,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.389.510,63 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,6%R$ 4.397.416,66
- Cotas de Fundos8,3%R$ 398.723,77
- Disponibilidades0,1%R$ 2.994,23
- Valores a receber0,0%R$ 1.630,14
Maiores posições
- 191,7%
3MORGBRZ - MORGAN ST INV F GLB - LU0360482987 - MORGAN S - 7673,255425
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 28,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,46%-92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,47% | 0,88% | -396% |
| No ano | -11,34% | 10,28% | -110% |
| 12 meses | -14,46% | 15,64% | -92% |
| 24 meses | -14,16% | 30,53% | -46% |
| 36 meses | +10,24% | 45,15% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,364184 | +14,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,772643 | +18,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,168269 | +12,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,757462 | +8,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,863487 | +9,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,761749 | +8,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,697349 | +7,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,362875 | +14,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,897142 | +20,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,817059 | +29,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,382906 | +24,93% | +28,78% |
| out/2025 | 12,56576 | +26,78% | +27,44% |
| set/2025 | 12,775939 | +28,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,285107 | +34,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,816094 | +39,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,410805 | +35,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,103332 | +42,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,250291 | +33,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,501165 | +36,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,235654 | +43,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,253872 | +43,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,339864 | +44,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,256265 | +43,83% | +12,97% |
| out/2024 | 13,424784 | +35,44% | +12,08% |
| set/2024 | 13,039848 | +31,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,239195 | +33,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,768667 | +28,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,2735 | +23,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,260398 | +13,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,059499 | +11,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,217326 | +13,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,149446 | +12,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,914609 | +10,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,399688 | +4,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,182212 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 9,668844 | -2,45% | +1,00% |
| set/2023 | 9,911685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,364184
- Patrimônio líquido
- R$ 4.347.539,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.631.132,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice M Global Franchise Ações Usd FIF Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.329.447,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.