Fundo de investimento

Manager Spx Long Bias Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 41.081.606/0001-86

Manager Spx Long Bias Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.058.126,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,98%, o equivalente a 166% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em ações e 34,0% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.287.419,99 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 57.654.269/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações49,8%R$ 172.079.173,08
  • Cotas de Fundos34,0%R$ 117.525.937,80
  • Operações Compromissadas7,3%R$ 25.116.415,12
  • Valores a receber3,2%R$ 11.058.677,41
  • Debêntures2,5%R$ 8.517.112,91
  • Outros (6 categorias)3,2%R$ 10.909.290,81

Maiores posições

  1. 1

    SPX KINGSWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  3. 3

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  11. 10 maiores de 183 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,98%166% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,22%0,88%367%
No ano+14,26%10,28%139%
12 meses+25,98%15,64%166%
24 meses+62,39%30,53%204%
36 meses+78,01%45,15%173%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026214,339462+78,62%+43,75%
ago/2026207,65018+73,04%+42,50%
jul/2026204,004509+70,01%+40,96%
jun/2026198,126767+65,11%+39,27%
mai/2026195,413731+62,85%+37,73%
abr/2026200,559271+67,13%+36,27%
mar/2026199,370169+66,14%+34,80%
fev/2026200,163121+66,80%+33,18%
jan/2026196,871444+64,06%+31,87%
dez/2025187,596451+56,33%+30,35%
nov/2025183,25306+52,71%+28,78%
out/2025178,760765+48,97%+27,44%
set/2025173,93433+44,95%+25,83%
ago/2025170,143505+41,79%+24,32%
jul/2025160,361281+33,64%+22,89%
jun/2025162,104442+35,09%+21,34%
mai/2025159,366966+32,81%+20,02%
abr/2025150,322689+25,27%+18,67%
mar/2025140,301734+16,92%+17,43%
fev/2025134,388247+11,99%+16,31%
jan/2025134,255033+11,88%+15,17%
dez/2024127,531263+6,28%+14,02%
nov/2024127,915623+6,60%+12,97%
out/2024128,25892+6,88%+12,08%
set/2024127,547427+6,29%+11,05%
ago/2024131,98783+9,99%+10,13%
jul/2024130,204676+8,51%+9,18%
jun/2024126,962448+5,80%+8,20%
mai/2024127,50744+6,26%+7,35%
abr/2024128,450947+7,04%+6,47%
mar/2024133,113419+10,93%+5,53%
fev/2024129,929957+8,28%+4,66%
jan/2024127,813883+6,51%+3,83%
dez/2023131,494652+9,58%+2,83%
nov/2023126,970941+5,81%+1,92%
out/2023119,217036-0,65%+1,00%
set/2023119,9984590,00%0,00%
Cota
214,339462
Patrimônio líquido
R$ 50.058.126,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.911.146,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Spx Long Bias Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.587.950,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.