Fundo de investimento

Walter Curva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 41.082.908/0001-79

Walter Curva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.387.846,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 8.024.503,73 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 8.227.299,79
  • Valores a receber0,1%R$ 6.204,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.089,88

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 1 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,20%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%34%
No ano+6,69%10,28%65%
12 meses+9,20%15,64%59%
24 meses+19,80%30,53%65%
36 meses+30,68%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,717051+29,91%+43,75%
ago/20261,711968+29,53%+42,50%
jul/20261,707574+29,19%+40,96%
jun/20261,70062+28,67%+39,27%
mai/20261,686293+27,58%+37,73%
abr/20261,670855+26,42%+36,27%
mar/20261,651334+24,94%+34,80%
fev/20261,630617+23,37%+33,18%
jan/20261,62019+22,58%+31,87%
dez/20251,609381+21,77%+30,35%
nov/20251,599062+20,98%+28,78%
out/20251,592413+20,48%+27,44%
set/20251,581716+19,67%+25,83%
ago/20251,572411+18,97%+24,32%
jul/20251,566658+18,53%+22,89%
jun/20251,555244+17,67%+21,34%
mai/20251,547271+17,07%+20,02%
abr/20251,535609+16,18%+18,67%
mar/20251,522857+15,22%+17,43%
fev/20251,504065+13,80%+16,31%
jan/20251,488237+12,60%+15,17%
dez/20241,477677+11,80%+14,02%
nov/20241,464782+10,83%+12,97%
out/20241,454069+10,01%+12,08%
set/20241,441131+9,04%+11,05%
ago/20241,43328+8,44%+10,13%
jul/20241,42501+7,82%+9,18%
jun/20241,415838+7,12%+8,20%
mai/20241,405646+6,35%+7,35%
abr/20241,394989+5,54%+6,47%
mar/20241,38656+4,91%+5,53%
fev/20241,3743+3,98%+4,66%
jan/20241,361954+3,05%+3,83%
dez/20231,349611+2,11%+2,83%
nov/20231,337322+1,18%+1,92%
out/20231,329609+0,60%+1,00%
set/20231,3217050,00%0,00%
Cota
1,717051
Patrimônio líquido
R$ 8.387.846,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 375.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Walter Curva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.384.178,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.