Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.083.033/0001-20
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.337.062,79, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,01%, o equivalente a -269% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em cotas de fundos e 13,2% em debêntures, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 69.728.730,26 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,3%R$ 42.410.256,24
- Debêntures13,2%R$ 6.577.099,79
- Títulos Públicos1,3%R$ 667.745,29
- Disponibilidades0,1%R$ 61.793,93
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 196,7%
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 215,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-42,01%-269% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,06% | 0,88% | -235% |
| No ano | -32,63% | 10,28% | -317% |
| 12 meses | -42,01% | 15,64% | -269% |
| 24 meses | -62,05% | 30,53% | -203% |
| 36 meses | -86,54% | 45,15% | -192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,11169 | -86,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,114036 | -85,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,121348 | -84,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,129033 | -84,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,134834 | -83,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,142123 | -82,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,147962 | -81,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,154357 | -80,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,159097 | -80,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,165792 | -79,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,171193 | -78,78% | +28,78% |
| out/2025 | 0,178097 | -77,92% | +27,44% |
| set/2025 | 0,186723 | -76,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,192593 | -76,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,198819 | -75,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,205421 | -74,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,212981 | -73,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,220241 | -72,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,227236 | -71,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,236225 | -70,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,242661 | -69,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,248714 | -69,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,256852 | -68,16% | +12,97% |
| out/2024 | 0,262142 | -67,51% | +12,08% |
| set/2024 | 0,274044 | -66,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,294316 | -63,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,307565 | -61,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,460955 | -42,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,473915 | -41,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,488624 | -39,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,525353 | -34,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,720097 | -10,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,736616 | -8,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,778257 | -3,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,774826 | -3,95% | +1,92% |
| out/2023 | 0,78775 | -2,35% | +1,00% |
| set/2023 | 0,80672 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,11169
- Patrimônio líquido
- R$ 36.337.062,79
- Cotistas
- 97
- Volatilidade (12 meses)
- 17,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.312.071,38 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.