Fundo de investimento

Pcpayv FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 41.091.044/0001-51

Pcpayv FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.951.554,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,55%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em debêntures e 5,5% em títulos públicos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.464.379,14 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,7%R$ 35.923.966,25
  • Títulos Públicos5,5%R$ 2.216.456,32
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 1.434.118,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 875.789,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 44.016,51
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.798,38

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    DAPFUTK35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    DAPFUTQ26

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,55%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,28%0,88%-32%
No ano+7,57%10,28%74%
12 meses+12,55%15,64%80%
24 meses+22,13%30,53%72%
36 meses+32,60%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026159,256138+32,90%+43,75%
ago/2026159,708588+33,28%+42,50%
jul/2026158,12814+31,96%+40,96%
jun/2026156,177511+30,33%+39,27%
mai/2026153,733522+28,29%+37,73%
abr/2026152,769058+27,49%+36,27%
mar/2026152,775385+27,49%+34,80%
fev/2026153,361375+27,98%+33,18%
jan/2026152,707271+27,44%+31,87%
dez/2025148,054829+23,55%+30,35%
nov/2025146,68733+22,41%+28,78%
out/2025145,462573+21,39%+27,44%
set/2025145,776058+21,65%+25,83%
ago/2025141,502617+18,09%+24,32%
jul/2025139,720514+16,60%+22,89%
jun/2025137,284983+14,57%+21,34%
mai/2025135,096044+12,74%+20,02%
abr/2025132,98769+10,98%+18,67%
mar/2025132,493459+10,57%+17,43%
fev/2025130,525121+8,93%+16,31%
jan/2025128,714889+7,41%+15,17%
dez/2024127,452997+6,36%+14,02%
nov/2024129,203972+7,82%+12,97%
out/2024129,601416+8,15%+12,08%
set/2024130,007798+8,49%+11,05%
ago/2024130,402126+8,82%+10,13%
jul/2024129,388597+7,98%+9,18%
jun/2024127,305303+6,24%+8,20%
mai/2024127,839525+6,68%+7,35%
abr/2024126,187851+5,31%+6,47%
mar/2024127,707768+6,57%+5,53%
fev/2024127,004634+5,99%+4,66%
jan/2024124,865794+4,20%+3,83%
dez/2023124,126717+3,59%+2,83%
nov/2023121,63677+1,51%+1,92%
out/2023119,127985-0,59%+1,00%
set/2023119,8297860,00%0,00%
Cota
159,256138
Patrimônio líquido
R$ 41.951.554,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pcpayv FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.029.885,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.