Fundo de investimento
Vértice Blackrock Global Unconstrained Ações Usd Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 41.098.915/0001-69
Vértice Blackrock Global Unconstrained Ações Usd Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.567.090,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.846.874,76 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,3%R$ 27.002.030,56
- Cotas de Fundos3,6%R$ 1.033.046,20
- Disponibilidades0,6%R$ 174.649,85
- Valores a receber0,4%R$ 127.147,61
Maiores posições
- 196,1%
3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 22174,872395
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,88% | 0,88% | -100% |
| No ano | +9,11% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +16,95% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +57,45% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,4085 | +63,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,562207 | +65,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,93352 | +59,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,651443 | +66,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,854144 | +58,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,760629 | +48,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,031036 | +32,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,270059 | +43,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,701941 | +47,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,954855 | +50,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,604224 | +46,88% | +28,78% |
| out/2025 | 15,945908 | +50,09% | +27,44% |
| set/2025 | 15,214084 | +43,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,113532 | +42,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,957391 | +50,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,112943 | +42,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,109616 | +42,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,643256 | +28,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,449058 | +26,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,274764 | +43,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,813551 | +48,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,833636 | +49,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,732676 | +48,09% | +12,97% |
| out/2024 | 14,578171 | +37,22% | +12,08% |
| set/2024 | 14,412668 | +35,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,884984 | +40,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,35174 | +35,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,848295 | +39,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,389619 | +26,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,153718 | +23,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,359937 | +25,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,939965 | +21,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,320077 | +15,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,646726 | +9,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,188843 | +5,32% | +1,92% |
| out/2023 | 10,34934 | -2,59% | +1,00% |
| set/2023 | 10,624024 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,4085
- Patrimônio líquido
- R$ 27.567.090,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.805.231,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Blackrock Global Unconstrained Ações Usd Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.578.567,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.