Fundo de investimento
Núcleo Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 41.111.319/0001-71
Núcleo Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Nucleo Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.893.232,61, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,02%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,97% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NUCLEO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 26.227.530,06 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,02%26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,88% | 258% |
| No ano | -1,74% | 10,28% | -17% |
| 12 meses | +4,02% | 15,64% | 26% |
| 24 meses | +2,57% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | -4,45% | 45,15% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,834668 | -3,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,816199 | -5,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,85989 | -0,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,846789 | -1,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,850874 | -1,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,902123 | +4,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,929895 | +7,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,967287 | +12,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,931048 | +8,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,849471 | -1,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,852381 | -1,07% | +28,78% |
| out/2025 | 0,823473 | -4,42% | +27,44% |
| set/2025 | 0,830423 | -3,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,802425 | -6,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,742298 | -13,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,812895 | -5,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,811832 | -5,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,781092 | -9,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,697857 | -19,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,664148 | -22,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,686915 | -20,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,653778 | -24,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,721462 | -16,26% | +12,97% |
| out/2024 | 0,776987 | -9,82% | +12,08% |
| set/2024 | 0,781026 | -9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,813765 | -5,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,786728 | -8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,764454 | -11,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,788126 | -8,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,801922 | -6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,829341 | -3,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,832934 | -3,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,872538 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,952341 | +10,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,911184 | +5,76% | +1,92% |
| out/2023 | 0,77639 | -9,89% | +1,00% |
| set/2023 | 0,861591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,834668
- Patrimônio líquido
- R$ 12.893.232,61
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 20,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.940.241,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Núcleo Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.950.537,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.