Fundo de investimento
Caixa Moderado 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.112.910/0001-43
Caixa Moderado 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 361.672.303,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,0% em títulos públicos e 29,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 288.483.920,02 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 34.693.089/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,0%R$ 721.340.919,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,8%R$ 352.252.554,96
- Operações Compromissadas8,3%R$ 98.196.469,64
- Debêntures0,8%R$ 9.432.947,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 329.836,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 94.333,09
Maiores posições
- 140,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,00%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,00% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +25,20% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,79% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,663208 | +35,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,650093 | +34,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,633814 | +32,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,61588 | +31,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,606054 | +30,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,589454 | +29,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,571527 | +27,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,57084 | +27,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,555586 | +26,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,533305 | +24,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,522883 | +23,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,504356 | +22,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,48703 | +20,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,471823 | +19,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,455497 | +18,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,440564 | +17,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,427935 | +16,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,414774 | +15,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,39491 | +13,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,386854 | +12,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,374847 | +11,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,35828 | +10,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,353708 | +10,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345812 | +9,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,336539 | +8,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,328487 | +8,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,320247 | +7,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,309967 | +6,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,301926 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,292914 | +5,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,288879 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,280121 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,271476 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,262893 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,25022 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,235866 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,229167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,663208
- Patrimônio líquido
- R$ 361.672.303,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.483.305,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Moderado 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 361.748.497,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.