Fundo de investimento
Caixa Moderado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.113.864/0001-05
Caixa Moderado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 371.711.893,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,0% em títulos públicos e 29,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 296.834.593,77 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 34.693.089/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,0%R$ 721.340.919,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,8%R$ 352.252.554,96
- Operações Compromissadas8,3%R$ 98.196.469,64
- Debêntures0,8%R$ 9.432.947,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 329.836,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 94.333,09
Maiores posições
- 140,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,41%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +8,08% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,41% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +23,92% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +33,76% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,622542 | +33,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,610285 | +32,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,595058 | +31,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,578263 | +29,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,569316 | +28,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,553707 | +27,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,536787 | +26,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,536785 | +26,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,522402 | +25,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,501213 | +23,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,491656 | +22,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,474058 | +21,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,45774 | +19,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,443457 | +18,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,428033 | +17,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,414021 | +16,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,402176 | +15,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,389826 | +14,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,370849 | +12,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,363443 | +12,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,35217 | +11,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,336453 | +9,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,332506 | +9,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,325309 | +8,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,316696 | +8,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,309305 | +7,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,301748 | +6,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,292197 | +6,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,284771 | +5,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,276405 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,272974 | +4,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,264822 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,256748 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,248805 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,236758 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,223035 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,216907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,622542
- Patrimônio líquido
- R$ 371.711.893,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.938.020,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Moderado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 371.757.484,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.