Fundo de investimento
Itaú Megatrends Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.153.336/0001-71
Itaú Megatrends Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.540.093,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,07%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,5% em cotas de fundos e 15,7% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.634.818,95 em 18/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,5%R$ 16.084.347,78
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,7%R$ 3.019.701,49
- Títulos Públicos0,7%R$ 138.327,27
- Disponibilidades0,1%R$ 20.686,15
- Valores a receber0,1%R$ 10.662,39
Maiores posições
- 123,2%
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BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
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- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,07%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,81% | 0,88% | 320% |
| No ano | +12,54% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +19,07% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +32,49% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +71,48% | 45,15% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,810971 | +80,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,434067 | +75,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,235232 | +59,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,53546 | +63,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,442721 | +62,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,333573 | +47,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,877112 | +41,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,251098 | +46,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,714633 | +52,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,271947 | +60,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,216055 | +59,32% | +28,78% |
| out/2025 | 12,602442 | +64,36% | +27,44% |
| set/2025 | 12,005767 | +56,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,599034 | +51,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,633815 | +51,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,193011 | +45,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,121665 | +45,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,580017 | +37,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,506184 | +37,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,569603 | +50,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,759716 | +53,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,953214 | +55,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,031463 | +56,91% | +12,97% |
| out/2024 | 10,661802 | +39,05% | +12,08% |
| set/2024 | 10,231558 | +33,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,424385 | +35,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,445482 | +36,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,04657 | +31,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,342409 | +21,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,825619 | +15,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,049814 | +18,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,795401 | +14,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,355818 | +8,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,440896 | +10,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,803381 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 7,207885 | -6,00% | +1,00% |
| set/2023 | 7,667783 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,810971
- Patrimônio líquido
- R$ 19.540.093,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 14,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.182.909,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Megatrends Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.442.466,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.