Fundo de investimento

Reag Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.166.962/0001-00

Reag Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reag Portfólio Solutions Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 12/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.096,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 75,23%, o equivalente a 493% do CDI (15,25% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em disponibilidades, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Patrimônio líquido
R$ 6.617.201,71 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Disponibilidades99,5%R$ 99.717,81
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 515,99

Maiores posições

  1. 1

    ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,6%
  2. 1 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 12/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+75,23%493% do CDI (15,25%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,86%0,42%-445%
No ano+35,04%8,59%408%
12 meses+75,23%15,25%493%
24 meses+90,44%29,65%305%
36 meses+81,12%44,55%182%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20262,022007+78,84%+42,50%
jul/20262,060228+82,22%+40,96%
jun/20262,102257+85,94%+39,27%
mai/20262,144812+89,70%+37,73%
abr/20262,26331+100,18%+36,27%
mar/20262,365372+109,21%+34,80%
fev/20261,924165+70,19%+33,18%
jan/20261,800973+59,29%+31,87%
dez/20251,497369+32,44%+30,35%
nov/20251,164309+2,98%+28,78%
out/20251,161533+2,73%+27,44%
set/20251,161159+2,70%+25,83%
ago/20251,158288+2,45%+24,32%
jul/20251,153944+2,06%+22,89%
jun/20251,149402+1,66%+21,34%
mai/20251,140423+0,87%+20,02%
abr/20251,130014-0,05%+18,67%
mar/20251,118511-1,07%+17,43%
fev/20251,107769-2,02%+16,31%
jan/20251,097796-2,90%+15,17%
dez/20241,085426-4,00%+14,02%
nov/20241,093008-3,33%+12,97%
out/20241,07949-4,52%+12,08%
set/20241,072195-5,17%+11,05%
ago/20241,064309-5,86%+10,13%
jul/20241,061776-6,09%+9,18%
jun/20241,053823-6,79%+8,20%
mai/20241,044815-7,59%+7,35%
abr/20241,03612-8,36%+6,47%
mar/20241,02448-9,39%+5,53%
fev/20241,027878-9,09%+4,66%
jan/20241,024298-9,40%+3,83%
dez/20231,019403-9,84%+2,83%
nov/20231,152818+1,96%+1,92%
out/20231,138908+0,73%+1,00%
set/20231,130620,00%0,00%
Cota
2,022007
Patrimônio líquido
R$ 86.096,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Reag Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.096,62 em 12/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.