Fundo de investimento
Brasilprev Rt Daludeis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim
CNPJ 41.195.517/0001-60
Brasilprev Rt Daludeis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.370.553,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 36.434.739,85 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +26,03% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,32% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,638802 | +38,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,625344 | +37,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,608417 | +36,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,589539 | +34,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,572621 | +33,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,556097 | +31,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,539799 | +30,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,521843 | +28,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,50743 | +27,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,490373 | +26,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,472883 | +24,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,458122 | +23,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,440351 | +22,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,423364 | +20,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,407507 | +19,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,390188 | +17,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,3755 | +16,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,359622 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,345988 | +14,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,333495 | +12,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,327279 | +12,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,30722 | +10,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,312209 | +11,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,308587 | +10,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,305698 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,300346 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,281181 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,265868 | +7,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,258927 | +6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,253323 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254823 | +6,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,245814 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,235534 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,230788 | +4,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,210841 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,182964 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180165 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,638802
- Patrimônio líquido
- R$ 42.370.553,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 722.222,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Rt Daludeis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.350.981,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.