Fundo de investimento
Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.196.794/0001-98
Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.874.257,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,04%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,06% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 38.077.823,77 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
143,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,04%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,46% | 0,88% | -53% |
| No ano | +1,48% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +6,04% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +27,32% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +69,89% | 45,15% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,454082 | +69,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,460825 | +70,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,443862 | +68,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,450589 | +69,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,476628 | +72,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,545481 | +80,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,564387 | +82,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,593073 | +86,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,518334 | +77,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,432858 | +67,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,431649 | +67,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,377179 | +60,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,370637 | +60,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,371309 | +60,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,297937 | +51,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,298105 | +51,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,277948 | +49,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,242702 | +45,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,143236 | +33,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,078027 | +25,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,11803 | +30,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,034784 | +20,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,065389 | +24,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,132023 | +32,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,129815 | +31,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,142112 | +33,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,092383 | +27,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,052349 | +22,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,996709 | +16,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,997862 | +16,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,023852 | +19,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,994505 | +16,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,983948 | +14,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,017717 | +18,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,952158 | +11,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,85012 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,856309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,454082
- Patrimônio líquido
- R$ 82.874.257,30
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.577.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.683.060,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.