Fundo de investimento

Wels Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.200.067/0001-57

Wels Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.422.085,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,57%, o equivalente a -4% do CDI (15,22% no período), com volatilidade anualizada de 0,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Patrimônio líquido
R$ 68.755.654,50 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 68.524.292,72
  • Valores a receber0,0%R$ 6.105,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 175,68

Maiores posições

  1. 1

    LUCERNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 15/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,57%-4% do CDI (15,22%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,52%-4%
No ano-0,38%9,89%-4%
12 meses-0,57%15,22%-4%
24 meses+11,53%30,07%38%
36 meses+14,09%44,64%32%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,685167+13,83%+43,75%
ago/20260,68531+13,86%+42,50%
jul/20260,68561+13,91%+40,96%
jun/20260,685909+13,95%+39,27%
mai/20260,686209+14,00%+37,73%
abr/20260,686509+14,05%+36,27%
mar/20260,686829+14,11%+34,80%
fev/20260,687152+14,16%+33,18%
jan/20260,68747+14,21%+31,87%
dez/20250,687792+14,27%+30,35%
nov/20250,688114+14,32%+28,78%
out/20250,688445+14,38%+27,44%
set/20250,688793+14,43%+25,83%
ago/20250,689115+14,49%+24,32%
jul/20250,69085+14,78%+22,89%
jun/20250,695828+15,60%+21,34%
mai/20250,693543+15,22%+20,02%
abr/20250,691165+14,83%+18,67%
mar/20250,69238+15,03%+17,43%
fev/20250,689269+14,51%+16,31%
jan/20250,689183+14,50%+15,17%
dez/20240,688762+14,43%+14,02%
nov/20240,694212+15,33%+12,97%
out/20240,702271+16,67%+12,08%
set/20240,701884+16,61%+11,05%
ago/20240,614307+2,06%+10,13%
jul/20240,614798+2,14%+9,18%
jun/20240,61115+1,53%+8,20%
mai/20240,611764+1,64%+7,35%
abr/20240,611747+1,63%+6,47%
mar/20240,610148+1,37%+5,53%
fev/20240,608789+1,14%+4,66%
jan/20240,607438+0,92%+3,83%
dez/20230,606093+0,69%+2,83%
nov/20230,604925+0,50%+1,92%
out/20230,603324+0,23%+1,00%
set/20230,6019130,00%0,00%
Cota
0,685167
Patrimônio líquido
R$ 68.422.085,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wels Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.422.085,65 em 15/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.