Fundo de investimento
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.215.430/0001-08
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.800.776,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,4% em títulos públicos e 24,4% em ações, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.306.249,73 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,4%R$ 36.157.533,66
- Ações24,4%R$ 17.169.743,21
- Cotas de Fundos13,0%R$ 9.165.390,64
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,3%R$ 5.824.256,24
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 1.427.931,00
- Outros (5 categorias)0,9%R$ 640.263,59
Maiores posições
- 133,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 42,9%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 52,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 62,6%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 72,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 92,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,3%
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,42% | 0,88% | 390% |
| No ano | +5,75% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +28,84% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +57,53% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,04114 | +57,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,973693 | +52,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,966532 | +51,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,977235 | +52,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,965374 | +51,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,014454 | +55,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,998758 | +54,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,02831 | +56,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,007097 | +55,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,930138 | +49,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,927032 | +48,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,837182 | +41,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,815537 | +40,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,769807 | +36,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,735918 | +34,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,759625 | +35,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,752345 | +35,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,697896 | +31,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,623415 | +25,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,611697 | +24,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,619462 | +25,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,604254 | +23,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,599287 | +23,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,590261 | +22,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,57923 | +21,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,584294 | +22,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,537427 | +18,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,477268 | +14,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,431093 | +10,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,412989 | +9,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,431548 | +10,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,412755 | +9,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,380008 | +6,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,398915 | +8,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,359255 | +4,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,278639 | -1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,294802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,04114
- Patrimônio líquido
- R$ 66.800.776,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.863.125,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.959.621,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.