Fundo de investimento
Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.240.381/0001-63
Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.908.140,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 83,36%, o equivalente a -533% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 118,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,1% em títulos de crédito privado e 41,1% em outras aplicações, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.060.480,15 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado41,1%R$ 2.123.124,94
- Outras aplicações41,1%R$ 2.123.124,94
- Títulos Públicos12,2%R$ 632.726,52
- Valores a receber3,8%R$ 196.905,12
- Disponibilidades1,7%R$ 90.265,53
Maiores posições
- 137,6%
PIRATINI HIPO
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 234,9%
QI SOCIEDADEDE CREDITO
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 321,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,6%
501834824/23E01226317/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200543/32402502000135
Outros · Outras aplicações
- 57,0%
501834810/22H01355860/PIRATINI HIPO/010822/010842/18282093000150
Outros · Outras aplicações
- 66,9%
501834825/23E01226517/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200533/32402502000135
Outros · Outras aplicações
- 76,9%
501834822/22L00297587/QI SOCIEDADEDE CREDITO/081222/221132/32402502000135
Outros · Outras aplicações
- 86,3%
501834819/22K01451317/PIRATINI HIPO/081122/081241/18282093000150
Outros · Outras aplicações
- 96,3%
501834823/23C00250354/QI SOCIEDADEDE CREDITO/060323/200443/32402502000135
Outros · Outras aplicações
- 106,3%
501834807/22G01202327/QI SOCIEDADEDE CREDITO/290722/010742/32402502000135
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-83,36%-533% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | -41,05% | 10,28% | -399% |
| 12 meses | -83,36% | 15,64% | -533% |
| 24 meses | +16.912.302,03% | 30,53% | 55.388.137% |
| 36 meses | +18.957.005,23% | 45,15% | 41.984.324% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61,95182 | +18.780.577,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 62,394143 | +18.914.667,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 63,553834 | +19.266.227,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 64,005386 | +19.403.115,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 64,596945 | +19.582.446,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 64,817259 | +19.649.234,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 64,846011 | +19.657.950,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 66,946722 | +20.294.780,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 74,524006 | +22.591.831,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 105,099807 | +31.860.877,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 131,243366 | +39.786.290,28% | +28,78% |
| out/2025 | 130,985096 | +39.707.996,06% | +27,44% |
| set/2025 | 401,467909 | +121.704.786,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 372,360752 | +112.880.959,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,000119 | -64,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,000083 | -74,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,000092 | -72,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,00009 | -72,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,000097 | -70,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,00012 | -63,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,000118 | -64,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,000117 | -64,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,000039 | -88,31% | +12,97% |
| out/2024 | 0,000368 | +11,63% | +12,08% |
| set/2024 | 0,000366 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,000366 | +11,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,00036 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,000352 | +6,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,000352 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,00035 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,000347 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,000338 | +2,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,000339 | +2,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,000337 | +2,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,000336 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 0,000333 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 0,00033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61,95182
- Patrimônio líquido
- R$ 2.908.140,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 118,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.383.197,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.907.458,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.