Fundo de investimento

Whg Global Long Biased Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada

CNPJ 41.255.006/0001-97

Whg Global Long Biased Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.255.894,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,90%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em investimento no exterior, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 60.416.647,97 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,9%R$ 360.375.728,04
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 3.886.919,02
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.212,14

Maiores posições

  1. 1

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 5545246,0037

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  2. 2

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 7845,759

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,7%
  3. 3

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 2080202,3096

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,8%
  4. 4

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 9414,366

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  5. 5

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 25108,7049

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  6. 6

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 2209882,7821

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  7. 7

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 7845,5158

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  8. 8

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 18812,1953

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  9. 9

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 25041,7797

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  10. 10

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 15019,2994

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  11. 10 maiores de 181 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,90%-6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,84%0,88%324%
No ano-12,97%10,28%-126%
12 meses-0,90%15,64%-6%
24 meses+46,30%30,53%152%
36 meses+73,07%45,15%162%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,315867+78,99%+43,75%
ago/20262,251905+74,05%+42,50%
jul/20262,224497+71,93%+40,96%
jun/20263,462362+167,61%+39,27%
mai/20263,291361+154,39%+37,73%
abr/20263,157114+144,01%+36,27%
mar/20262,912899+125,14%+34,80%
fev/20263,07281+137,50%+33,18%
jan/20263,034476+134,53%+31,87%
dez/20252,660854+105,66%+30,35%
nov/20252,511154+94,09%+28,78%
out/20252,781544+114,99%+27,44%
set/20252,574882+99,01%+25,83%
ago/20252,336993+80,63%+24,32%
jul/20252,16692+67,48%+22,89%
jun/20252,106455+62,81%+21,34%
mai/20252,026564+56,63%+20,02%
abr/20251,86078+43,82%+18,67%
mar/20251,768719+36,70%+17,43%
fev/20251,855064+43,38%+16,31%
jan/20251,872694+44,74%+15,17%
dez/20241,911455+47,74%+14,02%
nov/20241,91937+48,35%+12,97%
out/20241,587412+22,69%+12,08%
set/20241,506809+16,46%+11,05%
ago/20241,582985+22,35%+10,13%
jul/20241,504365+16,27%+9,18%
jun/20241,487461+14,97%+8,20%
mai/20241,465139+13,24%+7,35%
abr/20241,38211+6,82%+6,47%
mar/20241,433486+10,79%+5,53%
fev/20241,386243+7,14%+4,66%
jan/20241,330592+2,84%+3,83%
dez/20231,333569+3,07%+2,83%
nov/20231,300557+0,52%+1,92%
out/20231,203184-7,01%+1,00%
set/20231,2938310,00%0,00%
Cota
2,315867
Patrimônio líquido
R$ 107.255.894,80
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
36,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.230.370,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Global Long Biased Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 107.160.403,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.