Fundo de investimento

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.256.549/0001-29

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.889.374,79, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,4% do patrimônio no Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,6% em títulos públicos e 26,8% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.091.908,75 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 83,4% do patrimônio no fundo master ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 50.518.393/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,6%R$ 78.858.348,60
  • Cotas de Fundos26,8%R$ 39.375.744,68
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 27.303.266,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1,0%R$ 1.528.957,30
  • Valores a receber0,0%R$ 30.732,35
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 772,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,7%
  2. 2

    CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,0%
  4. 4

    DI1FF28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,6%
  5. 5

    DI1FF31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    DI1FJ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  7. 7

    DI1FN28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI1FF30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DI1FV29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,64%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%346%
No ano+11,37%10,28%111%
12 meses+14,64%15,64%94%
24 meses+35,01%30,53%115%
36 meses+56,59%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,761142+57,00%+43,75%
ago/20261,709308+52,38%+42,50%
jul/20261,684889+50,20%+40,96%
jun/20261,687236+50,41%+39,27%
mai/20261,665374+48,46%+37,73%
abr/20261,642507+46,42%+36,27%
mar/20261,627578+45,09%+34,80%
fev/20261,61426+43,90%+33,18%
jan/20261,598933+42,54%+31,87%
dez/20251,581304+40,97%+30,35%
nov/20251,563442+39,37%+28,78%
out/20251,540329+37,31%+27,44%
set/20251,570569+40,01%+25,83%
ago/20251,536218+36,95%+24,32%
jul/20251,515029+35,06%+22,89%
jun/20251,483209+32,22%+21,34%
mai/20251,483663+32,26%+20,02%
abr/20251,450996+29,35%+18,67%
mar/20251,434847+27,91%+17,43%
fev/20251,385078+23,47%+16,31%
jan/20251,4212+26,69%+15,17%
dez/20241,373982+22,49%+14,02%
nov/20241,404072+25,17%+12,97%
out/20241,292208+15,20%+12,08%
set/20241,27033+13,24%+11,05%
ago/20241,304405+16,28%+10,13%
jul/20241,26943+13,16%+9,18%
jun/20241,307939+16,60%+8,20%
mai/20241,303937+16,24%+7,35%
abr/20241,249479+11,39%+6,47%
mar/20241,260073+12,33%+5,53%
fev/20241,211791+8,03%+4,66%
jan/20241,170912+4,38%+3,83%
dez/20231,108244-1,20%+2,83%
nov/20231,120115-0,15%+1,92%
out/20231,114712-0,63%+1,00%
set/20231,1217540,00%0,00%
Cota
1,761142
Patrimônio líquido
R$ 16.889.374,79
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
3,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 500.410,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.840.296,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.