Fundo de investimento
Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.256.601/0001-47
Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.434.551,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,63%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em cotas de fundos e 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.527.376,27 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos48,6%R$ 37.286.633,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 21.475.606,81
- Outras aplicações12,7%R$ 9.726.195,02
- Títulos de Crédito Privado4,0%R$ 3.085.214,07
- Títulos Públicos3,5%R$ 2.668.717,81
- Outros (5 categorias)3,2%R$ 2.450.949,77
Maiores posições
- 125,3%
GENIALBM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 212,7%
JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,2%
PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
GENIAL DEBDI
Outros · Outras aplicações
- 57,0%
GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,0%
BILLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,5%
SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,1%
GENIALBM
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 93,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 103,1%
BRASIL PLURAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,63%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +11,56% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +16,63% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +30,49% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,44% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.227,495708 | +44,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.159,021009 | +43,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.072,592412 | +41,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.995,696348 | +39,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.920,816845 | +37,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.848,083765 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.774,161879 | +34,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.703,223313 | +32,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.638,457192 | +31,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.582,4317 | +29,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.497,809422 | +27,75% | +28,78% |
| out/2025 | 5.438,254221 | +26,37% | +27,44% |
| set/2025 | 5.343,441545 | +24,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.339,743383 | +24,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.265,827178 | +22,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.211,072085 | +21,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.202,905365 | +20,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.164,793638 | +20,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.104,356619 | +18,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.045,813482 | +17,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.984,291067 | +15,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.949,45241 | +15,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.988,237755 | +15,91% | +12,97% |
| out/2024 | 4.926,617579 | +14,48% | +12,08% |
| set/2024 | 4.842,633063 | +12,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.772,273253 | +10,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.717,350507 | +9,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.669,925202 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.631,38425 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.586,414148 | +6,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.540,080701 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.498,73433 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.460,728881 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.414,268351 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.381,965853 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 4.360,005448 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 4.303,481865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.227,495708
- Patrimônio líquido
- R$ 76.434.551,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.332.994,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.402.382,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.