Fundo de investimento
Tarpon Us Equities I Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.269.079/0001-38
Tarpon Us Equities I Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 10/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 22.972.138,03, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,35%, o equivalente a 189% do CDI (14,50% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.613.181,50 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
101,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 10/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+27,35%189% do CDI (14,50%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,71% | 0,44% | 1.291% |
| No ano | +25,03% | 13,45% | 186% |
| 12 meses | +27,35% | 14,50% | 189% |
| 24 meses | +107,17% | 26,91% | 398% |
| 36 meses | +163,11% | 43,78% | 373% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1,551253 | +126,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,467514 | +114,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,493349 | +118,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,397562 | +104,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,325423 | +93,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,375946 | +100,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,313197 | +91,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,260982 | +84,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,153564 | +68,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,140533 | +66,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,248684 | +82,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,268655 | +85,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,240704 | +81,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,21807 | +77,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,116748 | +63,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,052745 | +53,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,048549 | +53,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,071087 | +56,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,062526 | +55,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,961063 | +40,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,923597 | +34,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,942194 | +37,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,901594 | +31,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,820037 | +19,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,787104 | +14,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,748768 | +9,36% | +1,92% |
| out/2023 | 0,675781 | -1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 0,684656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,551253
- Patrimônio líquido
- R$ 22.972.138,03
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.918.180,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tarpon Us Equities I Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 7.008.064,02 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.