Fundo de investimento
Onze Zurich Previdência FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 41.283.020/0001-02
Onze Zurich Previdência FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Onze Gestora de Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.161.053,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,07%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,6% em títulos públicos e 31,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.409.760,09 em 24/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,6%R$ 29.872.095,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,5%R$ 21.567.937,01
- Operações Compromissadas15,6%R$ 10.657.063,40
- Cotas de Fundos9,3%R$ 6.342.485,73
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 143,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,5%
ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,3%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,07%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,66% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,07% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,35% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,16% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,766225 | +45,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,75066 | +44,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,731306 | +42,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,708161 | +40,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,68914 | +39,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,670938 | +37,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,653139 | +36,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,632803 | +34,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,615487 | +33,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,596154 | +31,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,577032 | +29,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,560599 | +28,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,540886 | +26,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,521712 | +25,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,503954 | +23,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,484003 | +22,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,467998 | +20,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,450248 | +19,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,43499 | +18,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,420384 | +17,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,40649 | +15,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,391689 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,379767 | +13,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,369594 | +12,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,356751 | +11,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,344665 | +10,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,33236 | +9,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,320027 | +8,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,309285 | +7,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,297543 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,285468 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,273746 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,262951 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250036 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,238025 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,226281 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,213626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,766225
- Patrimônio líquido
- R$ 77.161.053,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.567.586,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onze Zurich Previdência FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 77.176.461,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.