Fundo de investimento

Sicredi - FIF em Ações Sustentáveis ESG Alocação Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.283.527/0001-58

Sicredi - FIF em Ações Sustentáveis ESG Alocação Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.558.474,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em ações e 14,7% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.229.970,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações75,4%R$ 23.702.063,55
  • Operações Compromissadas14,7%R$ 4.629.134,42
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,7%R$ 2.741.948,00
  • Valores a receber1,2%R$ 366.304,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 449,65
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 43,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,9%
  2. 2

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,2%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,8%
  4. 4

    ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  8. 8

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,44%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,42%0,88%619%
No ano+5,62%10,28%55%
12 meses+14,44%15,64%92%
24 meses+20,94%30,53%69%
36 meses+29,49%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,284415+30,86%+43,75%
ago/20261,218359+24,13%+42,50%
jul/20261,235571+25,88%+40,96%
jun/20261,230817+25,40%+39,27%
mai/20261,219386+24,23%+37,73%
abr/20261,325873+35,08%+36,27%
mar/20261,333521+35,86%+34,80%
fev/20261,37063+39,64%+33,18%
jan/20261,310072+33,47%+31,87%
dez/20251,216081+23,89%+30,35%
nov/20251,244631+26,80%+28,78%
out/20251,168139+19,01%+27,44%
set/20251,153562+17,52%+25,83%
ago/20251,122335+14,34%+24,32%
jul/20251,035785+5,53%+22,89%
jun/20251,107993+12,88%+21,34%
mai/20251,091433+11,19%+20,02%
abr/20251,044123+6,37%+18,67%
mar/20250,949454-3,27%+17,43%
fev/20250,916491-6,63%+16,31%
jan/20250,95944-2,25%+15,17%
dez/20240,912565-7,03%+14,02%
nov/20240,971638-1,01%+12,97%
out/20241,020909+4,01%+12,08%
set/20241,02566+4,49%+11,05%
ago/20241,061994+8,20%+10,13%
jul/20241,008483+2,74%+9,18%
jun/20240,986801+0,53%+8,20%
mai/20240,968977-1,28%+7,35%
abr/20241,011727+3,07%+6,47%
mar/20241,091475+11,20%+5,53%
fev/20241,069264+8,94%+4,66%
jan/20241,041824+6,14%+3,83%
dez/20231,09266+11,32%+2,83%
nov/20231,029792+4,91%+1,92%
out/20230,917467-6,53%+1,00%
set/20230,981550,00%0,00%
Cota
1,284415
Patrimônio líquido
R$ 31.558.474,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.366.100,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi - FIF em Ações Sustentáveis ESG Alocação Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.959.135,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.