Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B5 Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.554/0001-20
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B5 Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.768.125,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.854.516,71 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,9%R$ 208.352.228,34
- Operações Compromissadas2,1%R$ 4.436.563,51
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
- Disponibilidades0,0%R$ 256,15
Maiores posições
- 198,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,76% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,34% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,39% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,52809 | +35,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,505307 | +33,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,486071 | +31,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,467896 | +30,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,465374 | +29,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,451532 | +28,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,432752 | +26,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,413054 | +25,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,396102 | +23,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,379587 | +22,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,366662 | +21,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,351915 | +19,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,338173 | +18,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,32975 | +17,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,313981 | +16,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,310264 | +16,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,304179 | +15,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,295628 | +14,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,27363 | +12,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,266742 | +12,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,258265 | +11,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,235604 | +9,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,238096 | +9,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233464 | +9,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,224331 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,219168 | +8,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,21209 | +7,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201268 | +6,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,196678 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,184259 | +4,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,186411 | +5,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,177285 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,170497 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,162905 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,145982 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,124364 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,52809
- Patrimônio líquido
- R$ 227.768.125,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.354.300,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B5 Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.776.721,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.