Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Selic - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.622/0001-51
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Selic - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 433.759.917,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master Selic - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,6% em títulos públicos e 19,4% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 88.245.447,60 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.283.579/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,6%R$ 323.174.943,78
- Operações Compromissadas19,4%R$ 77.704.727,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 46.156,81
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 666,01
Maiores posições
- 164,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/V28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,83% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,90% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,494328 | +42,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,481845 | +41,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,466042 | +39,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,448787 | +38,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,433053 | +36,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,417915 | +35,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,403084 | +33,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,38562 | +32,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,372241 | +30,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,356636 | +29,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,340596 | +27,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,32701 | +26,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,310632 | +24,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,29508 | +23,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,280647 | +22,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,264777 | +20,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,25134 | +19,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,2375 | +18,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,225127 | +16,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,213851 | +15,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202343 | +14,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,190229 | +13,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,180234 | +12,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,170949 | +11,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,160388 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,150972 | +9,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,14117 | +8,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,131214 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,122647 | +7,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113833 | +6,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,104449 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,095488 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,087132 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,077147 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,067753 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,058545 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,048717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,494328
- Patrimônio líquido
- R$ 433.759.917,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 275.322.232,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Selic - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 432.862.521,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.