Fundo de investimento
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Master Inflação Curta - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.682/0001-74
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Master Inflação Curta - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.586.051,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.852.325,27 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 30.010.055,33
- Operações Compromissadas1,8%R$ 550.685,23
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 671,60
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,71% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,31% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,51% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,39631 | +35,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,375423 | +33,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,358078 | +31,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,341563 | +30,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,339223 | +29,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,326779 | +28,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,309568 | +27,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,291358 | +25,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,27586 | +23,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,261252 | +22,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,249491 | +21,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,235814 | +19,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,22302 | +18,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,215732 | +17,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,201899 | +16,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,198864 | +16,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,193522 | +15,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,18592 | +15,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,164977 | +12,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,15791 | +12,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,150143 | +11,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,129287 | +9,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,131666 | +9,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,127092 | +9,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,118935 | +8,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,114317 | +8,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,108222 | +7,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,097902 | +6,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,09387 | +6,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,082493 | +4,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,083922 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075675 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,069369 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,062418 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,046899 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,02795 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,031146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,39631
- Patrimônio líquido
- R$ 31.586.051,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Master Inflação Curta - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.465.710,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.