Fundo de investimento
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 41.301.020/0001-80
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 831.319.631,08, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,30%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 57,7% em ações e 22,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 538.026.089,57 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Ações57,7%R$ 463.475.030,35
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 177.135.793,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários13,4%R$ 107.829.410,49
- Operações Compromissadas5,2%R$ 41.905.689,73
- Valores a receber0,8%R$ 6.263.006,31
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 6.609.005,07
Maiores posições
- 17,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 26,9%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 36,3%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 45,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 94,8%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,30%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,52% | 0,88% | 629% |
| No ano | +8,80% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +19,30% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +34,71% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +51,53% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,768374 | +49,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,891819 | +42,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,192584 | +44,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,363934 | +46,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,276318 | +45,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,834915 | +59,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,373708 | +55,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,684753 | +58,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,675385 | +49,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,411953 | +37,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,893494 | +42,02% | +28,78% |
| out/2025 | 14,915015 | +33,27% | +27,44% |
| set/2025 | 14,736965 | +31,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,055283 | +25,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,040052 | +16,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,914199 | +24,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,683464 | +22,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,14986 | +17,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,475149 | +2,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,960457 | -2,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,970195 | -1,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,294032 | -8,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,015655 | -1,57% | +12,97% |
| out/2024 | 11,822254 | +5,64% | +12,08% |
| set/2024 | 12,052419 | +7,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,448079 | +11,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,866728 | +6,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,445535 | +2,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,386506 | +1,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,557896 | +3,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,360522 | +10,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,442466 | +11,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,273352 | +9,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,761008 | +14,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,102664 | +8,14% | +1,92% |
| out/2023 | 10,813352 | -3,38% | +1,00% |
| set/2023 | 11,191418 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,768374
- Patrimônio líquido
- R$ 831.319.631,08
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 91.666.077,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 838.164.358,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.