Fundo de investimento
Enjoy FIF - CIC Rf Cred Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.319.866/0001-47
Enjoy FIF - CIC Rf Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.699.716,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,24%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Bancos FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,3% em operações compromissadas, num total de 351 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 153.069.907,45 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.415/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF79,6%R$ 14.992.206.320,84
- Operações Compromissadas18,3%R$ 3.454.386.605,92
- Títulos Públicos2,1%R$ 390.182.072,10
- Valores a receber0,0%R$ 300.154,64
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 111,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 29,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,2%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 95,6%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,0%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 351 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,24%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,72% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,24% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +31,72% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +49,08% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,94053 | +47,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,923038 | +46,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,901335 | +44,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,876612 | +42,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,855001 | +40,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,834127 | +39,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,814277 | +37,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,792117 | +36,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,773838 | +34,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,752621 | +33,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,731035 | +31,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,71257 | +30,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,690355 | +28,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,669441 | +26,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,649675 | +25,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,628419 | +23,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,610255 | +22,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,591809 | +20,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,574815 | +19,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,559099 | +18,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,543553 | +17,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,527657 | +16,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,513168 | +14,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,500735 | +13,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,486522 | +12,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,473228 | +11,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,459558 | +10,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,444889 | +9,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,431756 | +8,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,418046 | +7,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,404337 | +6,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,390177 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,376742 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,35983 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,346212 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,331667 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,316587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,94053
- Patrimônio líquido
- R$ 124.699.716,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.540.957,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enjoy FIF - CIC Rf Cred Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 124.634.944,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.