Fundo de investimento
Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 41.326.144/0001-10
Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.834.990,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,63%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,3% em investimento no exterior e 10,7% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 194.456.896,82 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,3%R$ 146.964.348,45
- Operações Compromissadas10,7%R$ 17.662.315,96
- Valores a receber0,0%R$ 29.606,62
- Disponibilidades0,0%R$ 9.326,62
Maiores posições
- 160,6%
GAGU LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 347747
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 228,6%
ACWD LN - SPDR ACWI - 28865
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 310,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,63%17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,83% | 0,88% | -208% |
| No ano | -2,84% | 10,28% | -28% |
| 12 meses | +2,63% | 15,64% | 17% |
| 24 meses | +8,83% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +41,67% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,23756 | +40,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,260572 | +43,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,215111 | +38,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,24317 | +41,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,221599 | +39,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,183244 | +34,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,186741 | +35,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,215572 | +38,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,239336 | +41,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,273738 | +45,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,22348 | +39,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,236114 | +40,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,208145 | +37,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,205809 | +37,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,234525 | +40,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,185828 | +35,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,219556 | +38,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,165878 | +32,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,171043 | +33,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,242177 | +41,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238439 | +41,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,27937 | +45,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,242269 | +41,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,172138 | +33,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,110709 | +26,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,137171 | +29,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,117818 | +27,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,102438 | +25,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,019222 | +16,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,991908 | +12,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,96308 | +9,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,935071 | +6,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,91362 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,893722 | +1,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,882049 | +0,44% | +1,92% |
| out/2023 | 0,869784 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 0,878214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,23756
- Patrimônio líquido
- R$ 164.834.990,59
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.954.222,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 165.306.033,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.