Fundo de investimento

Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.326.223/0001-20

Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.301.786,92, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,52%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em ações e 19,8% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.903.886,56 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações58,1%R$ 59.884.831,07
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,8%R$ 20.410.635,63
  • Operações Compromissadas19,5%R$ 20.155.890,42
  • Investimento no Exterior1,4%R$ 1.424.267,64
  • Valores a receber0,9%R$ 885.765,83
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 383.006,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,1%
  2. 2

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    10,7%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,9%
  4. 4

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    7,8%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  10. 10

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,52%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,88%0,88%556%
No ano+0,87%10,28%8%
12 meses+7,52%15,64%48%
24 meses+15,00%30,53%49%
36 meses+14,25%45,15%32%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,23266+17,93%+43,75%
ago/20261,175351+12,44%+42,50%
jul/20261,179564+12,85%+40,96%
jun/20261,189163+13,76%+39,27%
mai/20261,222342+16,94%+37,73%
abr/20261,30777+25,11%+36,27%
mar/20261,27739+22,20%+34,80%
fev/20261,28768+23,19%+33,18%
jan/20261,240435+18,67%+31,87%
dez/20251,221985+16,90%+30,35%
nov/20251,238942+18,53%+28,78%
out/20251,186041+13,47%+27,44%
set/20251,168807+11,82%+25,83%
ago/20251,146464+9,68%+24,32%
jul/20251,097775+5,02%+22,89%
jun/20251,12476+7,60%+21,34%
mai/20251,108193+6,02%+20,02%
abr/20251,076451+2,98%+18,67%
mar/20250,985359-5,73%+17,43%
fev/20250,941066-9,97%+16,31%
jan/20250,927611-11,26%+15,17%
dez/20240,883292-15,50%+14,02%
nov/20240,952898-8,84%+12,97%
out/20241,000893-4,25%+12,08%
set/20241,030541-1,41%+11,05%
ago/20241,071859+2,54%+10,13%
jul/20241,028385-1,62%+9,18%
jun/20240,983988-5,86%+8,20%
mai/20240,999756-4,36%+7,35%
abr/20240,999318-4,40%+6,47%
mar/20241,102151+5,44%+5,53%
fev/20241,140762+9,13%+4,66%
jan/20241,144066+9,45%+3,83%
dez/20231,183008+13,18%+2,83%
nov/20231,102218+5,45%+1,92%
out/20230,986746-5,60%+1,00%
set/20231,0452860,00%0,00%
Cota
1,23266
Patrimônio líquido
R$ 96.301.786,92
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
16,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.987.365,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 97.066.150,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.