Fundo de investimento

Apo Capital Latam Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 41.333.289/0001-48

Apo Capital Latam Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apo Capital Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.199.577,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,08% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APO CAPITAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.309.877,90 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

101,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,18%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano+1,16%10,28%11%
12 meses+11,18%15,64%72%
24 meses+19,33%30,53%63%
36 meses+32,47%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,96239+38,44%+43,75%
ago/20260,96239+38,44%+42,50%
jul/20260,949766+36,62%+40,96%
jun/20260,92165+32,58%+39,27%
mai/20260,926412+33,26%+37,73%
abr/20260,974529+40,18%+36,27%
mar/20260,987315+42,02%+34,80%
fev/20261,04263+49,98%+33,18%
jan/20261,051991+51,33%+31,87%
dez/20250,95133+36,85%+30,35%
nov/20250,945709+36,04%+28,78%
out/20250,917209+31,94%+27,44%
set/20250,8954+28,80%+25,83%
ago/20250,865583+24,51%+24,32%
jul/20250,835102+20,13%+22,89%
jun/20250,881147+26,75%+21,34%
mai/20250,888453+27,80%+20,02%
abr/20250,851395+22,47%+18,67%
mar/20250,769841+10,74%+17,43%
fev/20250,782441+12,55%+16,31%
jan/20250,783383+12,69%+15,17%
dez/20240,739179+6,33%+14,02%
nov/20240,767708+10,43%+12,97%
out/20240,780347+12,25%+12,08%
set/20240,791296+13,82%+11,05%
ago/20240,806464+16,01%+10,13%
jul/20240,790285+13,68%+9,18%
jun/20240,787286+13,25%+8,20%
mai/20240,780275+12,24%+7,35%
abr/20240,769552+10,70%+6,47%
mar/20240,806461+16,01%+5,53%
fev/20240,769511+10,69%+4,66%
jan/20240,774262+11,37%+3,83%
dez/20230,779614+12,14%+2,83%
nov/20230,75189+8,16%+1,92%
out/20230,652393-6,16%+1,00%
set/20230,6951860,00%0,00%
Cota
0,96239
Patrimônio líquido
R$ 5.199.577,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 523.763,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apo Capital Latam Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.199.577,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.